ООО ПКО Вернем: отчетность и облигации
РСБУ за 9 месяцев 2025 года
К предыдущему периоду:
🟢Выручка (+33,9%)
🔴Чистая прибыль (-36,6%)
🟢Капитал (+23,7%)
🟢EBITDA 390 млн (+29,1%)
Денежный поток от ОД
-359 млн (+31 млн)
Рентабельность по EBITDA 35,3%
⚖️ Долговая нагрузка
Облигационный долг 150 млн
Чистый долг 1 961 млн (+26,4%)
EBITDA LTM 517 млн
ЧД/EBITDA LTM 3,79 | 3,62
ЧД/Капитал 11,7 | 11,5
🔴Коэффиц. покрытия: 1,16
🔴Коэффиц. ликвидности: 0,39
🔴Обязательства/Активы: 92,6%
💼 Последние выпуски облигаций
🔷Вернем-БО-01 (26,50%)
▪️Доходность ~ 28,6%
▪️Цена 102,3%
▪️Длина 1,4 (Колл 20.08.27)
ISIN RU000A10ED62
🗓 10 АПЕРЛЯ
Вернем-БО-02 (25,50%)
НРА присвоило кредитный рейтинг ООО ПКО «Вернём» на уровне «B|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз «стабильный»
11.12.25
#Вернем #Облигации