05.08.2026 07:33
Секреты «красного сальдо», динамического дисконтирования от эксперта «Татнефти» Рамиль Васиков, руководитель центра обс
Секреты «красного сальдо», динамического дисконтирования от эксперта «Татнефти»
Рамиль Васиков, руководитель центра обслуживания бизнеса «Татнефть», лауреат Премии «Финансовый директор года. 2025».
Приглашаю Вас 18 сентября на конгресс НАФД в Санкт-Петербурге, где я поделюсь опытом по теме «Оптимизация оборотного капитала: что пересмотреть в правилах управления».
Я не буду тратить время на теоретические выкладки, а расскажу какие финансовые инструменты позволяют нам максимально эффективно использовать денежные средства:
✔️ Классический кеш-пуллинг: как мы финансируем предприятия группы за «счет банка» в течение дня и автоматически гасим «красное сальдо» с мастер-счета «Татнефть» в конце суток.
✔️ Динамическое дисконтирование: наш практический опыт и результаты использования инструмента с 2021 года.
✔️ Центр зачета взаимных требований (ЦЗВТ): как мы проводим через собственную схему взаиморасчетов по 45–50 млрд рублей ежемесячно.
✔️ Депозиты и биржевые инструменты для размещения временно свободных средств. Когда выгоднее привлечь краткосрочный кредит, чем закрывать депозит.
Присоединяйтесь к дискуссии! Обменяемся опытом и найдем оптимальные решения для Вашего бизнеса.
Программа конгресса постоянно дополняется новыми кейсами и спикерами. Это событие нельзя пропустить!
Зарегистрироваться на конгресс >>>
Рамиль Васиков, руководитель центра обслуживания бизнеса «Татнефть», лауреат Премии «Финансовый директор года. 2025».
Приглашаю Вас 18 сентября на конгресс НАФД в Санкт-Петербурге, где я поделюсь опытом по теме «Оптимизация оборотного капитала: что пересмотреть в правилах управления».
Я не буду тратить время на теоретические выкладки, а расскажу какие финансовые инструменты позволяют нам максимально эффективно использовать денежные средства:
✔️ Классический кеш-пуллинг: как мы финансируем предприятия группы за «счет банка» в течение дня и автоматически гасим «красное сальдо» с мастер-счета «Татнефть» в конце суток.
✔️ Динамическое дисконтирование: наш практический опыт и результаты использования инструмента с 2021 года.
✔️ Центр зачета взаимных требований (ЦЗВТ): как мы проводим через собственную схему взаиморасчетов по 45–50 млрд рублей ежемесячно.
✔️ Депозиты и биржевые инструменты для размещения временно свободных средств. Когда выгоднее привлечь краткосрочный кредит, чем закрывать депозит.
Присоединяйтесь к дискуссии! Обменяемся опытом и найдем оптимальные решения для Вашего бизнеса.
Программа конгресса постоянно дополняется новыми кейсами и спикерами. Это событие нельзя пропустить!
Зарегистрироваться на конгресс >>>