Итоги года – психология.

Итоги года – психология.
За этот год у меня не было ни одной ошибки связанной с кредитным риском, и почти не было связанных с процентным.
И на облигациях я заработал очень хорошо.

Но были ошибки, связанные с валютой и акциями, которые нужно разобрать и записать. И во всех этих ошибках причина была не в незнании чего то. А в психологии …

Поэтому разберу их здесь публично. Не то чтобы я думаю, что не повторю ... но постараюсь повторять меньше

Январь/февраль – набор валюты
Не считаю, что после 110 набирать валюту по 90 было ошибкой. По факту оказалось ошибкой, но винить себя не в чем – бывает. Главное – хватило сил в середине февраля закрыть позу и начать зарабатывать в рубле.

Апрель – покупка валютных облигаций
Покупка была на фоне эскалации тарифов Трампа. И в момент покупки я сидел в офисе Ренессанса и слушал их аналитиков о скором росте курса доллара )))
Ошибка. Боязнь недозаработать.

И вот здесь важная причина – моя публичность.Когда я начал вести обучение, слушатели спрашивали про мою доходность.
Я отвечал – стесняться было нечего.
2019-2021: 20+%
2022: непонятно сколько (выводил валюту), но скорее всего в плюсе
2023: 40%
2024: 30%

Но начав публично говорить о доходности, я начал ощущать давление (и сейчас в это пишу, чтобы публично это проговорить): "а что подумают читатели!? Я же должен генерировать доходность!"
Думаю, в 2025 году это стоило мне 4-5% от портфеля.
Потому что там, где раньше спокойно сидел в позе, я начинал истерить: "Аааа, это ударит по моей дохе. Что подумают читатели?"

И лишь недавно (конкретно в четверг, когда покупал Уральскую сталь) я осознал: "я никому из читателей ничего не должен. Моя доходность – это МОЯ доходность, и я не обязан никому о ней отчитываться"

Не поверите – как только решил это для себя, стало так легко. Спокойно купил Уральскую сталь посреди истерики, спокойно подождал вечера и получил +25% по позе

Это не значит, что перестану публиковать портфель. Буду публиковать. Публично и бесплатно.
И нет, платного канала не будет
Но вот доходность - нет.
Деньги любят тишину.

Май. Русагро

Взял на 130. Думал – восстановится, когда отдадут в правильные руки.
Слил по 105 на информации, что компанию могут разобрать по частям.
Ошибки:
1. что вообще полез в акции – не моя тема.
2. и нарушил лимит на лудоманию.

Лимит раскрывать публично не хочу.

Август. Спринт
Спринт перестал мне нравиться в марте 2025, после эфиров с ними – и я решил сокращать.
Но сокращал медленно – все ждал хорошей цены. Ну и не может же бумага дефолтнуть сразу после размеса? Куда торопиться то? В результате закрыл 60% позы по нормальным ценам. Остальные 40% слил с убытком 20%

Терпимо. Урок: "видишь проблемы – сливай, не пытайся выгадать 1-2%"

Август. Фьючерс на индекс ММВБ

Ошибка.
1. Смотрел на идеи друзей (это повлияло на сокращение чатов, в которых я сейчас есть)
2. Иррациональная надежда – вот я щас куплю, и этим приближу мир.
Понимаю, что звучит глупо, но было именно так.
3. Опять нарушил лимит на лудоманию.
4. Опять полез в акции

Сентябрь. Валюта
Набрал в середине месяца после снижения ставки на 0.5%. Умные люди объяснили, что понимали – валюта не будет расти сразу. Ну значит, я не такой умный.
Ошибка.
1. Смотреть на идеи друзей
2. После того как осознал ошибку, еще месяц сидел в позе – и потерял месяц, в котором мог зарабатывать. И это не менее важно, чем чами потери на валюте

Если суммировать ошибки:
1. ориентация на чужие идеи
2. несоблюдение лимитов
3. неспособность быстро выйти из позы

И главное – ощущение потока.
Вот я в шахматах заметил. Иногда предчувствуешь ходы партнера, видишь возможности. А иногда совершаешь тупейшие ошибки на ровном месте.
Биржа – не шахматы. Но от состояния равновесия зависит очень много.

Я для себя заметил – если начинаю нервничать, постоянно смотреть котировки, думать о портфеле перед сном – надо остановиться. Выйти в кэш или фонд ликвидности и не торговать неделю-две. Переключиться на что-то другое