17.07.2026 09:30
#AGRO Есть ли инвесткейс в Русагро после национализации — СОЛИД Менеджмент 1. Фундаментально бизнес устойчивый. EBITDA
#AGRO
Есть ли инвесткейс в Русагро после национализации — СОЛИД Менеджмент
1. Фундаментально бизнес устойчивый. EBITDA в 2025 году выросла, а сокращение прибыли связано с дорогими кредитами и курсовой разницей, а не ухудшением бизнеса.
2. Долг, а не переход под контроль государства, остается главным риском. Отношение Долг/EBITDA уже выше 3х.
Если смотреть исключительно на бизнес, то «Русагро» выглядит значительно сильнее, чем текущие настроения рынка. Компания работает в защитном секторе, производит базовые продукты питания, имеет диверсифицированную структуру доходов и сохраняет положительную операционную динамику.
Наш взгляд остается осторожно позитивным на долгосрочный бизнес и одновременно сдержанным в отношении самих акций — СОЛИД Менеджмент
👉 Подробный разбор в канале и на сайте
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Есть ли инвесткейс в Русагро после национализации — СОЛИД Менеджмент
1. Фундаментально бизнес устойчивый. EBITDA в 2025 году выросла, а сокращение прибыли связано с дорогими кредитами и курсовой разницей, а не ухудшением бизнеса.
2. Долг, а не переход под контроль государства, остается главным риском. Отношение Долг/EBITDA уже выше 3х.
Если смотреть исключительно на бизнес, то «Русагро» выглядит значительно сильнее, чем текущие настроения рынка. Компания работает в защитном секторе, производит базовые продукты питания, имеет диверсифицированную структуру доходов и сохраняет положительную операционную динамику.
Наш взгляд остается осторожно позитивным на долгосрочный бизнес и одновременно сдержанным в отношении самих акций — СОЛИД Менеджмент
👉 Подробный разбор в канале и на сайте
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией