Мой ​портфель акций на 27 мая.

Мой ​портфель акций на 27 мая. Покупки акций, облигаций

Продолжаю инвестиционный марафон, который длится уже 3 года и 5 месяца. Покупаю акции и облигации с целью получения максимальных выплат с дивидендов и купонов на горизонте 10 лет. Все покупки и с ежемесячными отчетами публикую на канале.

🔍 Предыдущие покупки

Купил с 15 по 26 мая:
- 1 акция ИКС5,
- 1 акция Яндекс,
- 2 облигации Селигдар 3Р,
- 2 облигации Село Зелёное 1Р2,
- 15 облигаций Полипласт П02-БО-16,
- 800 паев фонда GOLD.

Состав активов и ситуация на рынке
🔸Доля акций по состоянию на 27 мая снизилась с 56,1 до 55%, облигаций выросла с 40,9 до 42,6%, золота выросла с 0,9 до 1%, остальное SBMM+ ₽ (целевые доли на 2026 год 58/40/2). Доходность XIRR, которая учитывает пополнения в разные периоды времени и налоговые вычеты на пополнение ИИС, снизилась с 17,1 до 15,2%. С 2025 г. для покупок использую ИИС 3 типа, на котором отсутствует налог на купоны и налог на прибыль при продаже активов.

🔸Индекс Мосбиржи находится ниже отметки 2600 пунктов, обновлены новые минимумы 2026 года, вчера индекс остановился на уровне 2580 пунктов. Снова отсутствуют позитивные новости, даже учитывая дивидендный сезон.

🔸 Чтобы снизить волатильность важно диверсифицировать портфель. Поэтому кроме акций покупаю облигации и золото как защитный актив. Список всех облигаций, актуальный на 22 мая, можно посмотреть здесь.

📈Почему выбрал именно эти акции для покупки?
Ранее уже составил список покупок на весну, а ещё есть такой же список на лето. Покупаю преимущественно дивидендные акции, смотрю на отчеты компаний и их перспективы.

1. ИКС5 уже выплатила 368 р. на акцию за 9 месяцев 2025 г. Финальный дивиденд согласно рекомендации компании составит 245 р. на акцию. Продолжаю снижать среднюю цену покупки, сейчас 2749 р.

2. Яндекс со стоимостью акций ниже 4000 р. может быть интересен. Яндекс выплатил финальные дивиденды за 2025 год и представил отчет за 1 квартал 2026 г. Показатели в рамках ожиданий: выручка выросла на 22% г/г до 372,7 млрд р, чистая прибыль выросла в 2,7 раза г/г и составила 34,7 млрд р. Однако несмотря на это стоимость акций сейчас находится около годовых минимумов.

3. Состав акционной части сейчас такой:
- Сбербанк-ап 21%
- Лукойл 7,7%
- Фосагро 7,6%
- МД Медикал групп 7,5%
- Россети Ленэнерго-ап 7%
- ИКС5 6,1%
- Яндекс 5,7%
- Транснефть 5,3%
- Россети Центр и Приволжье 4,2%
- Татнефть-ап 4%
- Банк Санкт-Петербург 3,7%
- Роснефть 3,5%
- Новабев 3,5%
- Новатэк 3,4% и другие (см прикреплённую картинку).

4. По секторам распределение следующее:
- банки 24,7% (+0,7%);
- нефть 18,2% (+0,1%);
- энергетики 13,7% (-1,2%);
- ритейл 9,6% (+0,1%);
- химия 7,6% (-0,2%);
- здравоохранение 7,5% (без изменений);
- ИТ 6,6% (+0,6%);
- металлурги 2,7% (без изменений).
Доля энергетиков снизилась из-за рекомендации дивидендов Россетей Центр. Компания решила создать резерв (вероятно на ремонтные работы) и выплатит дивиденды 15% от чистой прибыли. Пока наблюдаю со стороны, не продавал и не покупал.

Покупки облигаций
🔸 Продолжаю покупать облигации с постоянным купоном:
- Селигдар 3Р (купон 23,25% на 1 год 4 месяца, YTM 16,7%),
- Село Зелёное 1Р2 (купон 17,25% на 1,5 года, YTM 16,7%),
- Полипласт П02-БО-16 (купон 17,45% на 3 года, YTM 18,8%).

🔸Доля выпусков до 2 лет сейчас составляет 47%, от 2 до 4 лет 31%, свыше 4 лет - 22%. Выросла доля выпусков от 2 до 4 лет. Облигаций с постоянным купоном 79,5%, флоатеров 20,5%.

📊 Планы на июнь
🔸Есть список акций для покупок и целевые доли. В мае покупал в основном облигации, не исключено что в июне тенденция продолжится.

🔸Продолжаю действовать согласно стратегии, не забывая про регулярные пополнения, а правильные решения при выборе активов и терпение сделают свое дело. Следующий выпуск - в середине июня.

#сделки