09.04.2026 05:44
🧒 Режим перемирия нарушен?!
🧒 Режим перемирия нарушен?! Война и рынки.
Израиль нарушил режим прекращения огня, ударив по Ливану. Иран продолжил блокировать пролив и заявил, что прекращение огня нецелесообразно, так как уже нарушено три пункта плана. Но тем не менее пока не было сказано о том, что перемирие закончено и переговоры о мире отменяются.
Новостных вбросов сейчас в инфополе слишком много, поэтому проще дождаться развязки.
Почему Трамп переобулся и какие риски новой эскалации?
Два основных тезиса - рейтинги и экономические причины.
Рейтинг Трампа рухнул до самого низкого показателя в истории 36%. А как мы помним, на носу промежуточные выборы. Ко всему прочему из-за роста цен на нефть и нарушения цепочек поставок идет явное давление со стороны союзников. Внутри США от Трампа отвернулись многие сторонники. Более того, Трамп вполне себе отдаёт отчет, что операция пошла сильно не по плану, а затягивать это огромные политические и экономические риски.
Экономическая причина - рост цен на нефть и бензин (что также влияет на рейтинги) и обвал фондовых рынков. Рынки для Трампа очень важны, поэтому практически все критические события происходили в выходные, дабы не обвалить рынок. Плюсом шансы на снижение ставки со стороны ФРС упали к нулю и даже повысилась вероятность на рост. А мы все знаем, насколько это важно для Трампа и как он критикует главу ФРС.
И другой важный момент, Трамп без одобрения Конгресса может воевать лишь 60 дней. Прошло уже более половины времени. Трамп прекрасно понимает, что за оставшееся время вопрос не решить, так что пауза в любом случае логична. Хотя если это главная причина и Трамп просто решил обнулить данный срок, то можно предположить и о дальнейшем возобновлении войны через некоторый период. Но я все же считаю, что ключевые причины остановки первые две. Так что более вероятно окончание конфликта и договорняк. Хотя риски эскалации остаются, в том со стороны Израиля.
На наши инвестиции это никак сейчас не влияет, поэтому это все больше философские рассуждения. Нефтянку я покупать не планирую при любом раскладе, моя ставка сейчас на другие бумаги под див.сезон. Если же рынок выше вытянуть в ближайший месяц не смогут и даже див.сезон не спасет, то ситуация совсем печальная будет. Но у меня ставка не большая на акции, плюс это те истории, которые интересны на среднесрочную перспективу, так что я готов держать.
При этом основная моя позиция в портфеле остается ЗО и длинные ОФЗ, с которыми чуть аккуратнее сейчас нужно быть и следить за поступающими данными.
Позиция, которая же даёт мне максимальное спокойствие, это именно ЗО и вчерашние данные по инфляции меня лишь убеждают в этом (в чем тут логика обсудим отдельно потом).
Всем хорошего дня.
Израиль нарушил режим прекращения огня, ударив по Ливану. Иран продолжил блокировать пролив и заявил, что прекращение огня нецелесообразно, так как уже нарушено три пункта плана. Но тем не менее пока не было сказано о том, что перемирие закончено и переговоры о мире отменяются.
Новостных вбросов сейчас в инфополе слишком много, поэтому проще дождаться развязки.
Почему Трамп переобулся и какие риски новой эскалации?
Два основных тезиса - рейтинги и экономические причины.
Рейтинг Трампа рухнул до самого низкого показателя в истории 36%. А как мы помним, на носу промежуточные выборы. Ко всему прочему из-за роста цен на нефть и нарушения цепочек поставок идет явное давление со стороны союзников. Внутри США от Трампа отвернулись многие сторонники. Более того, Трамп вполне себе отдаёт отчет, что операция пошла сильно не по плану, а затягивать это огромные политические и экономические риски.
Экономическая причина - рост цен на нефть и бензин (что также влияет на рейтинги) и обвал фондовых рынков. Рынки для Трампа очень важны, поэтому практически все критические события происходили в выходные, дабы не обвалить рынок. Плюсом шансы на снижение ставки со стороны ФРС упали к нулю и даже повысилась вероятность на рост. А мы все знаем, насколько это важно для Трампа и как он критикует главу ФРС.
И другой важный момент, Трамп без одобрения Конгресса может воевать лишь 60 дней. Прошло уже более половины времени. Трамп прекрасно понимает, что за оставшееся время вопрос не решить, так что пауза в любом случае логична. Хотя если это главная причина и Трамп просто решил обнулить данный срок, то можно предположить и о дальнейшем возобновлении войны через некоторый период. Но я все же считаю, что ключевые причины остановки первые две. Так что более вероятно окончание конфликта и договорняк. Хотя риски эскалации остаются, в том со стороны Израиля.
На наши инвестиции это никак сейчас не влияет, поэтому это все больше философские рассуждения. Нефтянку я покупать не планирую при любом раскладе, моя ставка сейчас на другие бумаги под див.сезон. Если же рынок выше вытянуть в ближайший месяц не смогут и даже див.сезон не спасет, то ситуация совсем печальная будет. Но у меня ставка не большая на акции, плюс это те истории, которые интересны на среднесрочную перспективу, так что я готов держать.
При этом основная моя позиция в портфеле остается ЗО и длинные ОФЗ, с которыми чуть аккуратнее сейчас нужно быть и следить за поступающими данными.
Позиция, которая же даёт мне максимальное спокойствие, это именно ЗО и вчерашние данные по инфляции меня лишь убеждают в этом (в чем тут логика обсудим отдельно потом).
Всем хорошего дня.