27.03.2026 16:01
Заливная на рынках: металлурги и нефтянка падают
Хорошая заливная на рынках :) Металлургов в труху, нефтянку льют даже на фоне роста нефти.
Идеально были розданы акции из портфеля. ФосАгро, нефтянка, все по хаям :) До этого ГМК с профитом более 50%. Все посты в истории канала. Скоро можно будет снова потихоньку начать восстанавливать позиции в бумагах и пока снова преимущественно экспортные компании.
Валюта только вот продолжает пилить, но на фоне остального рынка данная позиция на 50% в ЗО даже радует :) С одной стороны поза в ЗО проигрывает ликвидности (средний купон там 8%), но с другой стороны дает спокойствие. Это важная часть диверсификации портфеля и отрыв не такой уж и сильный. Несмотря на то что куплены ЗО были еще в начале прошлого года, как мы помним, это не помешало публичному портфелю показать +38% за 2025 год. Точка отсчета в этом году по ценам ниже, так что динамика по портфелю неплохая с учетом всех других реализованных идей.
И с другой стороны, идей куда распределить такой большой объем кэша с ЗО, даже если их продать, не так уж и много. Засовывать все в ликвидность смысла не вижу. Разница в доходности по купону около 8%, но даже если реализация по валюте будет в следующем году, это всего 8 процентов по движению, чтобы обогнать безриск. Так что пока держу без изменений. В остальном мысли по валюте, другим инвест.идеям на текущий момент, обсудим сегодня на стриме, который начнётся через 5 минут в закрытом :)
Идеально были розданы акции из портфеля. ФосАгро, нефтянка, все по хаям :) До этого ГМК с профитом более 50%. Все посты в истории канала. Скоро можно будет снова потихоньку начать восстанавливать позиции в бумагах и пока снова преимущественно экспортные компании.
Валюта только вот продолжает пилить, но на фоне остального рынка данная позиция на 50% в ЗО даже радует :) С одной стороны поза в ЗО проигрывает ликвидности (средний купон там 8%), но с другой стороны дает спокойствие. Это важная часть диверсификации портфеля и отрыв не такой уж и сильный. Несмотря на то что куплены ЗО были еще в начале прошлого года, как мы помним, это не помешало публичному портфелю показать +38% за 2025 год. Точка отсчета в этом году по ценам ниже, так что динамика по портфелю неплохая с учетом всех других реализованных идей.
И с другой стороны, идей куда распределить такой большой объем кэша с ЗО, даже если их продать, не так уж и много. Засовывать все в ликвидность смысла не вижу. Разница в доходности по купону около 8%, но даже если реализация по валюте будет в следующем году, это всего 8 процентов по движению, чтобы обогнать безриск. Так что пока держу без изменений. В остальном мысли по валюте, другим инвест.идеям на текущий момент, обсудим сегодня на стриме, который начнётся через 5 минут в закрытом :)