27.03.2026 07:02
Как собрать акт сверки с учетом оплаты филиала за головное ООО в 1С
📣 За головное ООО оплатил филиал, как собрать акт сверки в 1С:Бухгалтерии 8 ред. 3?
1️⃣ Раздел «Справочники/ Контрагенты» в карточке филиала проверить видконтрагента, должен быть указан «Обособленное подразделение», в поле «Головной контрагент» должно быть выбрано значение.
2️⃣ Раздел «Покупки» или «Продажи», «Акты сверки расчетов», создать новый документ, выбрать период и головного контрагента, активировать флажок «С учетом обособленных подразделений».
3️⃣ Заполнить акт сверки. При заполнении будет учтена оплата, произведенная филиалом/ обособленным подразделением.
👆Пример на скриншоте: ООО «Покупатель 2» имеет дебиторскую задолженность перед нашей компанией. 27 марта 2026 года ООО «Филиал Покупатель 2» оплатило часть задолженности в размере 100 000 руб. Информация отражена в акте сверки сводно по фирме ООО «Покупатель 2».
Следует учитывать, что для целей нашего бухгалтерского учета расчеты с ООО «Покупатель 2» и ООО «Филиал Покупатель 2» продолжают являться раздельными. Для зачета платежа от филиала в счет задолженности головы следует создать документ «Корректировка долга» и перенести кредиторскую задолженность, которую образовал платеж, в счет погашения дебиторской задолженности головного контрагента.
1️⃣ Раздел «Справочники/ Контрагенты» в карточке филиала проверить видконтрагента, должен быть указан «Обособленное подразделение», в поле «Головной контрагент» должно быть выбрано значение.
2️⃣ Раздел «Покупки» или «Продажи», «Акты сверки расчетов», создать новый документ, выбрать период и головного контрагента, активировать флажок «С учетом обособленных подразделений».
3️⃣ Заполнить акт сверки. При заполнении будет учтена оплата, произведенная филиалом/ обособленным подразделением.
👆Пример на скриншоте: ООО «Покупатель 2» имеет дебиторскую задолженность перед нашей компанией. 27 марта 2026 года ООО «Филиал Покупатель 2» оплатило часть задолженности в размере 100 000 руб. Информация отражена в акте сверки сводно по фирме ООО «Покупатель 2».
Следует учитывать, что для целей нашего бухгалтерского учета расчеты с ООО «Покупатель 2» и ООО «Филиал Покупатель 2» продолжают являться раздельными. Для зачета платежа от филиала в счет задолженности головы следует создать документ «Корректировка долга» и перенести кредиторскую задолженность, которую образовал платеж, в счет погашения дебиторской задолженности головного контрагента.