ТРЕНДЫ 2026 (ЧАСТЬ 1) Друзья, добрый день!

ТРЕНДЫ 2026 (ЧАСТЬ 1)

Друзья, добрый день!

Как обещал, распишу вам свое видение по некоторым трендам на ближайшую перспективу.

И начнем мы с нефтегазового рынка.

Что мы видим сейчас:

1. Перекрытие Ормузского пролива привело росту котировок нефти. Многие считали, что это временно, но мы изначально предполагали, что быстро данная проблема не закончится, поэтому зашли в акции нефтегазовых компаний.

2. Чем дольше продолжается конфликт тем более серьезными будут среднесрочные последствия для рынка нефти: будут потрачены резервы, а это значит, что даже когда конфликт закончится все страны будут держать повышенный спрос на нефть, чтобы резервы донаполнить, это будет оказывать давление на цены еще 6-12 мес. То есть возврат нефти к цене 60$ маловероятен. Скорее средняя цена нефти будет на 70-80$. При росте курса доллара – это уже совсем другая экономика наших нефтегазовых компаний.

3. Потенциальная сухопутная операция на острове Харт, где сосредоточены основные мощности для отрузки Иранской нефти могут привести как выбытию с рынка Иранских мощностей, так и в ответ выбытию части мощностей стран залива. Это еще более долгосрочные последствия для рынка.

4. Одно из требований к мирному урегулированию от Ирана – изменить принципы судоходства в Ормузском канале. Теперь оно перестанет быть бесплатным, как было всегда, а станет платным, как, например, в Суэцком канале. Если это произойдет – еще одно мощное изменение для рынка.

Вывод:

В ближайшей перспективе позиции по нефтянке продолжаем держать, но пристально наблюдаем за ситуацией и в случае ее изменения готовы быстро фиксировать позиции и перекладываться в другие активы.

Ставьте 🔥, если полезно и продолжение следует.

Также на следующей неделе планируем сделать большое мероприятие: недельный интенсив, несколько лекций. Ключевая тема – новые тренды, что ждать от 2026 года далее. Будем разбирать детально происходящие события и искать инвест-идеи. Интесив бесплатный, будут записи уроков.

👉 Записаться