09.07.2026 15:59
🛢 Ближний Восток опять...
🛢 Ближний Восток опять... ну давайте обсуждать
США и Иран вернулись к обмену ударами. Американцы второй день подряд бьют по иранским целям — сначала было около 80 объектов, затем уже около 90. Официальная задача Вашингтона: не дать Ирану давить на судоходство в Ормузском проливе.
💥 Иран отвечает не только заявлениями. Под удар, по данным региональных медиа, попали объекты и базы союзников США в Персидском заливе — Кувейт, Бахрейн, Катар. Иордания перехватывает ракеты. КСИР говорит о «второй фазе» ответа. Мы видим попытки обеих сторон показать готовность повышать ставки в этой игре.
Но главный вопрос сейчас — не кто что сказал. Трамп может сколько угодно говорить, что «если ударят нас, мы ударим в 20 раз сильнее». Иран может сколько угодно рассказывать, что Ормуз будет открываться только по его правилам. Рынку важен масштаб повреждений.
🙄 Пока картина такая: Ормуз почти встал, часть трафика идет только по маршрутам, одобренным Ираном, Катар притормозил восстановление добычи LNG после атаки на танкер, а сам Иран за сутки попытался срочно вывести из портов около 11 млн баррелей нефти.
Это очень показательный момент: если ты уверен, что всё под контролем, ты в спешке не выводишь танкеры из портов.
💁♂️ При этом нефть пока не улетела в космос. Brent болтается ниже $80. И это, пожалуй, самый важный сигнал: рынок пока торгует не большую войну, а риск большой войны. Кроме того, Вашингтон выдрессировал цены на нефть.
🤷♂️ На что смотрим дальше? Не заявления. Не угрозы. Не красивые фразы про «мы победим очень быстро». Смотрим масштаб ударов: будут ли удары по портам, энергетической инфраструктуре, электростанциям, объектам опреснения воды, будут ли погибшие американские военные, и начнет ли физически закрываться Ормуз. Будут ли воевать Ормузским проливом. Будет ли высадка или атака на остров Харк.
Пока это опасная эскалация, но еще не полноценный сценарий, который закрывает переговорынй процесс. Мы всё это уже проходили, и не раз. А вот если удары станут не демонстрационными, а инфраструктурными — тогда... тогда мы всё это быстро увидим в ценах.
👀 Всё-таки дрессировка рынков — это хорошо. Дрессировка новостного отклика на напряжённость — тоже. Но есть и фундаментальные факторы: истощение запасов в нефтехранилищах, ремонты НПЗ в США, сезон ураганов. Всё это несёт серьёзные риски, что ставка может не сработать.
И поэтому пока не думайте привыкать к тому, что всё закончилось на энергетических рынках.
*на картинке мы видим, как танкеры концентрируются возле иранского коридора в Ормузском проливе, а Оман встал
🙂 Евген
Max VK
США и Иран вернулись к обмену ударами. Американцы второй день подряд бьют по иранским целям — сначала было около 80 объектов, затем уже около 90. Официальная задача Вашингтона: не дать Ирану давить на судоходство в Ормузском проливе.
💥 Иран отвечает не только заявлениями. Под удар, по данным региональных медиа, попали объекты и базы союзников США в Персидском заливе — Кувейт, Бахрейн, Катар. Иордания перехватывает ракеты. КСИР говорит о «второй фазе» ответа. Мы видим попытки обеих сторон показать готовность повышать ставки в этой игре.
Но главный вопрос сейчас — не кто что сказал. Трамп может сколько угодно говорить, что «если ударят нас, мы ударим в 20 раз сильнее». Иран может сколько угодно рассказывать, что Ормуз будет открываться только по его правилам. Рынку важен масштаб повреждений.
🙄 Пока картина такая: Ормуз почти встал, часть трафика идет только по маршрутам, одобренным Ираном, Катар притормозил восстановление добычи LNG после атаки на танкер, а сам Иран за сутки попытался срочно вывести из портов около 11 млн баррелей нефти.
Это очень показательный момент: если ты уверен, что всё под контролем, ты в спешке не выводишь танкеры из портов.
💁♂️ При этом нефть пока не улетела в космос. Brent болтается ниже $80. И это, пожалуй, самый важный сигнал: рынок пока торгует не большую войну, а риск большой войны. Кроме того, Вашингтон выдрессировал цены на нефть.
🤷♂️ На что смотрим дальше? Не заявления. Не угрозы. Не красивые фразы про «мы победим очень быстро». Смотрим масштаб ударов: будут ли удары по портам, энергетической инфраструктуре, электростанциям, объектам опреснения воды, будут ли погибшие американские военные, и начнет ли физически закрываться Ормуз. Будут ли воевать Ормузским проливом. Будет ли высадка или атака на остров Харк.
Пока это опасная эскалация, но еще не полноценный сценарий, который закрывает переговорынй процесс. Мы всё это уже проходили, и не раз. А вот если удары станут не демонстрационными, а инфраструктурными — тогда... тогда мы всё это быстро увидим в ценах.
👀 Всё-таки дрессировка рынков — это хорошо. Дрессировка новостного отклика на напряжённость — тоже. Но есть и фундаментальные факторы: истощение запасов в нефтехранилищах, ремонты НПЗ в США, сезон ураганов. Всё это несёт серьёзные риски, что ставка может не сработать.
И поэтому пока не думайте привыкать к тому, что всё закончилось на энергетических рынках.
*на картинке мы видим, как танкеры концентрируются возле иранского коридора в Ормузском проливе, а Оман встал
🙂 Евген
Max VK