ТОП-10 акций, которые выбрал бы легендарный Уоррен Баффетт, если бы инвестировал в РФ❗️
Уоррен Баффет недавно ушел на покой😴. Он покинул пост генерального директора Berkshire Hathaway после 60 лет правления.
Но я решил залезть в последний состав 💼портфеля «Оракула из Омахи» (данные на сентябрь 2025) и спроецировать его логику на наш рынок.
💼Портфель Баффета
Баффет держит $270 млрд в акциях 41 компании. А еще у него рекордная «подушка» — $325 млрд наличными❗️То есть на счету свободных денег больше, чем вложено в активы.
📊 ТОП-10 акций в портфеле Баффета
Вот его главные позиции:
1️⃣Apple (22,7%) — король портфеля!
2️⃣American Express (18,8%) — куплены в 1991 году, ни одной продажи. Та самая философия «купи и держи».
3️⃣Bank of America (11%) — еще один банк.
4️⃣Coca-Cola (9,9%) — держит с 1988 года. Акции выросли в десятки раз, дивиденды растут каждый год.
5️⃣Chevron (7,1%) — крупная ставка на нефтегаз.
6️⃣Occidental Petroleum (4,7%) — еще один нефтедобытчик. Вера в то, что нефть будет нужна еще долго.
7️⃣Moody's (4,4%) — кредитные рейтинги, исследования, анализ рисков.
8️⃣Chubb (3,3%) — международная страховая компания.
9️⃣Kraft Heinz (3,2%) — продовольственный концерн.
🔟Alphabet (Google) (1,6%) — относительно новая позиция.
🧩 Сектора: простая и понятная логика
Обратите внимание, как четко распределены деньги:
💰 Финансы (39,4%) — банки. Основа портфеля Баффета.
💻 ИТ (27,15%) — здесь почти всё вложено в Apple.
🥫 Потребительские товары (16,17%) — Coca-Cola, Kraft Heinz. Еду люди будут покупать всегда.
⚡️ Энергетика (11,5%) — нефтегаз.
Никакого хайпа❗️Только понятные и прибыльные бизнесы👍
🇷🇺 А теперь ТОП-10 российских акций, если бы Баффет инвестировал в РФ
🏦СБЕР (аналог Bank of America & Apple)
Не просто банк, а IT-экосистема с огромной долей прибыли.
🛢️Лукойл (аналог Chevron)
Самая «народная» частная нефтяная компания.
📱Яндекс (аналог Apple & Alphabet)
Экосистема: поиск, такси, e-commerce, финтех. Ставка на технологическое превосходство.
🏦Московская Биржа (аналог Moody's)
Естественная монополия. Все сделки на рынке РФ идут через нее.
🛢️Татнефть (аналог Occidental Petroleum)
Одна из самых эффективных в мире по OPEX. Баффет любит низкую себестоимость добычи.
🏭Норникель (нет прямого аналога)
Баффет не любит сырье, но любит уникальные активы. Норникель — мировой монополист по палладию и ключевой игрок по никелю.
📱МТС (аналог American Express / Kraft Heinz)
Telecom + Fintech + Media. Бренд, который прочно вошел в повседневную жизнь.
🏭Транснефть (аналог Moody's / Chubb)
Инфраструктурная монополия. Рентабельность более 40%.
🚜ФосАгро (аналог Kraft Heinz)
Удобрения. Баффет любит то, что «нужно всегда для еды».
🏭Газпром нефть (аналог Chevron)
Переработка и сбыт (не просто экспорт трубы). Один из лучших показателей рентабельности в секторе.
📌 Главные выводы для нас
🔹 Баффет концентрируется на лидерах
В 4 из 41 акции сосредоточено 60% всего портфеля❗️
🔹 Баффет держит много денег вне рынка
Наличные (которые можно быстро использовать) необходимы в условиях неопределенности.
🔹 Баффет делает ставку на сектора
Его портфель стоит на четырех китах:
финансы, потребительский сектор, ИТ и нефтегаз.
Заключение
Рынки США и РФ сильно отличаются, и слепо копировать стратегию Баффета неправильно ❌ Однако фундаментальные вещи, глядя на его портфель, выделить можно.
Баффет не боится держать много бумаг (41).
У меня в портфеле их 31 (скрин⬆️ из сервиса учета инвестиций прилагаю).
Но он предпочитает выделять фаворитов, а я в последнее время пришел к выводу, что на рынке РФ это не лучший подход. Сейчас стараюсь выровнять доли эмитентов в портфеле.
В любом случае, мне (и надеюсь, вам) было интересно взглянуть на портфель этого легендарного инвестора😎
⚠️СЕРВИС где я веду учёта своего портфеля
ЮТУБ🔹РУТУБ🔹ВК🔹ДЗЕН🔹ЧАТ МАХ
ТОП-10 акций, которые выбрал бы легендарный Уоррен Баффетт, если бы инвестировал в РФ❗️ Уоррен Баффет недавно ушел на покой😴.
