23.04.2026 15:07
$BELU (NOVABEV GROUP).
$BELU (NOVABEV GROUP). ОТЧЁТ МСФО ЗА 2025 ГОД, IPO ВИНЛАБ.
‼️Новость: Новабев (бывш Белуга) опубликовала отчёт по МСФО за 2025 год. – пресс-релиз
РЕЗУЛЬТАТЫ (год к году):
👉Отгрузки 15,8 млн дал (-2%)
👉 Выручка ₽149,2 млрд (+10%)
👉Вал. прибыль ₽53,6 млрд (+11%)
👉Опер. прибыль ₽14,1 млрд (+15%)
👉EBITDA ₽21,2 млрд (+14%)
👉Чистая прибыль ₽5,1 млрд (+13%)
👉Прибыль на акцию — ₽56,1 (+39%)
––––––––––––––––––––––––––––––
☝️В июле 2025 Винлаб подвергся кибератаке, это повлияло на работу магазинов. В 2026 такого эффекта не будет. СМОТРЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 2025 ГОДА ЭТО ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ.
Текущие мультипликаторы по 2025г:
— P/E = 7,1
— P/S = 0,35
— EV/EBITDA = 3,36
— ДОЛГ/EBITDA = 0,91
За 1 полугодие уже выплатили 20₽ дивов на акцию, ~5% дивдоходности к текущей цене за 6 месяцев.
Основная часть долга привязана к КС (в 2025 году долг стоил ~19% в среднем), по мере снижения КС нагрузка будет снижаться.
В 2025 открыто 134 новых магазина, у Винлаба есть план достичь 4000 магазинов к 2029, удвоить выручку относительно 2025 и тд…
Почитать стратегию к 2029 году целиком можно на сайте
––––––––––––––––––––––––––––––
ДЕРЖУ КОМПАНИЮ НА КАРАНДАШЕ
Оценка уже нормальная, есть реальные перспективы роста бизнеса + скоро увидим эффект от снижения ставки.
Очень хочется в 1 квартале увидеть рост в штуках, а не в рублях и думаю, это так и будет.
Активно наблюдаю))
‼️Новость: Новабев (бывш Белуга) опубликовала отчёт по МСФО за 2025 год. – пресс-релиз
РЕЗУЛЬТАТЫ (год к году):
👉Отгрузки 15,8 млн дал (-2%)
👉 Выручка ₽149,2 млрд (+10%)
👉Вал. прибыль ₽53,6 млрд (+11%)
👉Опер. прибыль ₽14,1 млрд (+15%)
👉EBITDA ₽21,2 млрд (+14%)
👉Чистая прибыль ₽5,1 млрд (+13%)
👉Прибыль на акцию — ₽56,1 (+39%)
––––––––––––––––––––––––––––––
☝️В июле 2025 Винлаб подвергся кибератаке, это повлияло на работу магазинов. В 2026 такого эффекта не будет. СМОТРЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 2025 ГОДА ЭТО ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ.
Текущие мультипликаторы по 2025г:
— P/E = 7,1
— P/S = 0,35
— EV/EBITDA = 3,36
— ДОЛГ/EBITDA = 0,91
За 1 полугодие уже выплатили 20₽ дивов на акцию, ~5% дивдоходности к текущей цене за 6 месяцев.
Основная часть долга привязана к КС (в 2025 году долг стоил ~19% в среднем), по мере снижения КС нагрузка будет снижаться.
В 2025 открыто 134 новых магазина, у Винлаба есть план достичь 4000 магазинов к 2029, удвоить выручку относительно 2025 и тд…
Почитать стратегию к 2029 году целиком можно на сайте
––––––––––––––––––––––––––––––
ДЕРЖУ КОМПАНИЮ НА КАРАНДАШЕ
Оценка уже нормальная, есть реальные перспективы роста бизнеса + скоро увидим эффект от снижения ставки.
Очень хочется в 1 квартале увидеть рост в штуках, а не в рублях и думаю, это так и будет.
Активно наблюдаю))