Заметил, что сейчас многие люди продают бумаги просто из-за страха.

Заметил, что сейчас многие люди продают бумаги просто из-за страха.


«Рынок падает, значит большие капиталы бегут из акций, наверное они что-то знают»


«Осенью выборы, после них сразу новая мобилизация, повышение всех налогов, вклады заморозят, а все акции изымут в доход государства на военные нужны»


И прочий бред. Фактически ПАДЕНИЕ ВО МНОГОМ ИМЕЛО ЭМОЦИОНАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР. Нерезы лили и плечевики маржинколлились - это технический фактор, паникеры верящие в теории заговора лили вместе с ними.


Есть ли фундаментальные проблемы и факторы падения? — ЕСТЬ! Пункты 2,3,4 списка выше.


Вчера Марко Рубио и Сергей Лавров встречались в Маниле. Когда встреча между такими людьми длится 30 минут, понятно, что конструктивного там было мало, а договоренности с прошлых встреч стоят меньше потраченной на них бумаги.


ОТ ДУХА АНКОРИДЖА ОСТАЛСЯ ТОЛЬКО БРЕНД АДЕКОЛОНА...


В это время Минфин отложил аукционы по размещению длинных ОФЗ с фиксированным купоном - доходности вернулись к значениям декабря 2024 года, когда ставка была 21%.


‼️КОГДА ДЛИННЫЕ ДЕНЬГИ ОТ САМОГО НАДЕЖНОГО ЗАЕМЩИКА В СТРАНЕ СТОЯТ 16% — ЭТО НЕ НОРМА‼️


По мере ведения войны (думаю, расчитывать на окончание войны завтра не стоит) дефицит бюджета вряд-ли будет уменьшаться, занимать нужно будет все больше и больше.


Пока ситуация из под контроля не вышла, в моменте рост нефти помогает решать проблему с дефицитом. Последние 2 месяца бюджет профицитный. НО СЛЕДИТЬ ЗА СИТУАЦИЕЙ НУЖНО ПРИСТАЛЬНО.


Вторая проблема — это удары по инфраструктуре.

Думаю все читаете новости и все прекрасно знаете и про удары по НПЗ, и про удары по WB.

Если рассматривать вопрос в контексте рынка — нам всем нужно избегать покупки активов, где такой риск есть. Именно поэтому в моём портфеле сейчас нет нефтянки (кроме $SNGSP).


ПОГОВОРИМ ПРО СБЕР.
Меня ругают, что я чуть ли не в каждом посте пишу про него. Объясняю.

Сбер для меня является бенчмарком, то есть любую свою идею/позицию я сравниваю всего со Сбером.

Делаю я это потому что Сбер сейчас — самый понятный, прибыльный бизнес в стране из больших с хорошим отношением к минорам и простым, работающим фактором переоценки в виде дивидендов, который все хорошо понимают.

За последние пару лет вы могли в любой момент купить Сбер и оказались бы лучше рынка, думаю тенденция и дальше будет продолжаться. Это отличная идея, которую всем всегда заслуженно советую.

Значит ли это что мой портфель состоит только из Сбера? — НЕТ! Более того, сейчас в нем к примеру ДОМ.РФ больше чем Сбера и в текущую секунду он мне нравится даже чуть больше.

ПЕРЕХОДИМ К ФИНАЛУ. ДАЮ ПАРУ АКТУАЛЬНЫХ ИДЕЙ НА РЫНКЕ.


P.S. Это не акции, которые надо купить прямо сейчас именно вам, а то, за чем лично я активно слежу исходя из своих соображений. Думайте сами стоит ли вам их покупать, когда и тд. И Сбера в списке не будет, про него вы слышали тысячу раз.

 $HEAD (HEAD HUNTER).

Сейчас результаты под давлением на фоне жесткой конъюнктуры на рынке труда. Но даже в таких условиях прибыль не сильно ниже прошлого года (-4,3% в 1 кв.).


По итогам 2026 года прибыль может немного упасть, но даже так при выплате 100% прибыли на дивиденды мы получим около 400-420 руб. на акцию и доходность около 16% к текущей цене.

В перспективе есть опция возврата к росту прибыли при улучшении конъюнктуры на рынке труда. Получаем хорошую див. фишку, которая даже в плохое время дает высокую доходность с шансом активного роста дивидендов в будущем.


👇ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ👇