ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ МОЕГО ПОРТФЕЛЯ Автор: Кирилл Шалыганов Друзья, всем привет! Последние месяцы ситуация на РФР действ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ МОЕГО ПОРТФЕЛЯ

Автор: Кирилл Шалыганов

Друзья, всем привет!

Последние месяцы ситуация на РФР действительно напряженная. Поэтому я решил подвести промежуточные итоги управления своим портфелем

Сейчас мой портфель состоит из 87% облигаций и 13% акций с широкой диверсификацией: 41 выпуск бондов более 30 эмитентов и 15 фундаментально устойчивых компаний из наиболее перспективных отраслей

Такая структура портфеля и степень диверсификации позволяют существенно снизить ценовые просадки в текущее волатильное время

За весь 2026 год доходность составила 7,25% без учета пополнений и выводов. Эту оценку дает брокер и не учитывает ранее закрытые позиции. Реальная доходность составила ~8,5% с начала года

По сравнению с бенчмарками рынка результаты портфеля радуют:

— индекс Мосбиржи VS мой портфель: -20,97% VS +8,5%

— индекс гособлигаций VS мой портфель: +1,91% VS +8,5%

— индекс корпоративных облигаций VS мой портфель: +7,19% VS +8,5%

Удалось сгенерировать положительную альфу к ключевым индексам и обогнать корпоративный индекс облигаций

Также портфель немного опережает по доходности фонды ликвидности и депозиты в годовом выражении. Для высоковолатильной рыночной конъюктуры 2026 года - очень хороший результат

По сравнению с 2025 годом часть аллокации моего портфеля (сейчас 13%) сместилась в сторону акций. Ключевые позиции: Сбер, Дом.РФ, Транснефть и другие фундаментально крепкие компании с дивидендным потоком

Рост доли акций в портфеле обусловлен ориентацией на долгосрочный горизонт, повышение степени диверсификации, дивидендный поток. Росту доли акций также способствовали сильные просадки цен

С учетом моего долгосрочного временного горизонта покупка качественных акций по низким ценам для меня очень привлекательна

В облигационной части портфеля сейчас 41 выпуск более чем 30 эмитентов. Ключевые позиции в облигациях: РЖД, Атомэнерго, широкий спектр строительных компаний

Риск-менеджмент построен по принципу широкой диверсификации для минимизации дефолтных рисков

Это позволяет держать корпоративные облигации с высоким соотношением доходность/риск не опасаясь кредитных рисков и ПОЛУЧАТЬ АЛЬФУ К БЕНЧМАРКАМ

❗️Полный список всех облигаций и акций в моем портфеле, все сделки и все изменения в режиме РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ уже доступны подписчикам нашего сообщества Family Office❗️

В сообществе мы также регулярно даем конкретные идеи, в том числе в бумагах с невысокой ликвидностью чтобы избежать искусственного влияния на их цены

Благодарю за внимание