Вы сталкивались с ситуациями, когда при работе с маркетплейсами в КУДиР попадает лишний аванс?

Вы сталкивались с ситуациями, когда при работе с маркетплейсами в КУДиР попадает лишний аванс? Или сумма налога завышена?

Сегодня мы расскажем и покажем, из-за каких ошибок в 1С: Бухгалтерии чаще всего могут некорректно определяться налогооблагаемая база, отражаться несуществующая задолженность в ОСВ и формироваться неверные авансы.

1️⃣ Неполная настройка оборотно-сальдовой ведомости

Начнем с одной из самых необходимых вещей – корректной настройки оборотно-сальдовой ведомости. Казалось бы, мелочь, но, если не поставить лишнюю галочку, вы просто не увидите, как разъехались отчет с корректировкой или оплатой. И это все может происходить даже в рамках одного договора.

Поэтому, когда вы проверяете расчеты с маркетплейсами или любыми другими контрагентами, настоятельно рекомендуем на вкладке «Группировка» ставить все три галочки: «Контрагенты», «Договоры» и «Документы расчетов с контрагентами». И именно в таком порядке.

Часто встречаем на практике, когда допускается ряд ошибок, которые бухгалтер не может обнаружить и исправить из-за того, что в оборотно-сальдовой ведомости включены не все группировки, и картина видна не полностью.

2️⃣ Корректировки долга и время проведения документов

Настроив оборотно-сальдовую ведомость, вы можете увидеть красноту по корректировкам долга. Мы уверены, что большинство из вас сталкивались с проведением взаимозачета. Для проведения этой операции используется документ «Корректировка долга». Он необходим, когда возникают встречные обязательства, и маркетплейсы удерживают из выручки с продаж стоимость своих услуг.

Взаимозачет нельзя провести раньше, чем наступил факт хозяйственной деятельности. Если отчет по продажам проведен 07.09.2025, а услуги были оказаны 05.09.2025, логично, что взаимозачет не может быть проведен раньше, чем 07.09.2025.

При работе в 1С также имеет значение и время. Если отчет проведен в 23:59:59, и вы к нему проведете корректировку долга этой же датой, то программа может сформировать проводки по начислению аванса, не увидев и уменьшив сумму задолженности по отчету. Хронология ввода документов – половина успеха при работе в программах 1С.

3️⃣ Автоматический зачет аванса не для маркетплейсов

Зачастую для проведения взаимозачета в самих документах реализации, отчетах комиссионера и поступлениях оставляют настройку автоматического зачета аванса. И тогда отчет будет анализировать и закрывать все оплаты и услуги, которые прошли ранее по этому же договору. Очень часто по этой причине при работе с маркетплейсами встречаются ОСВ полные красноты и КУДиР с несуществующими авансами. Вы можете провести отчет, проверить, что в ОСВ все хорошо, а при закрытии месяца все документы перепроведутся, и тут в оборотке все разъедется.

Для расчетов с обычными покупателями автоматический зачет авансов и задолженности в большинстве случаев подходит. Но не для маркетплейсов. Тут нужно действовать иначе, индивидуально.

🤗 Подробнее об этих ошибках можно почитать здесь