25.03.2026 16:04
Портфель Олега Вдовина: состав и анализ 10 позиций
ПОРТФЕЛЬ ОЛЕГА ВДОВИНА. 2ч
Состав портфеля и краткую инфу по всем позициям вы видите в 1 части, сейчас хочу дать несколько комментариев по портфелю в целом:
Первое. Сделал график, как вели себя акции из портфеля относительно индекса с начала года. Все, кроме Яндекса (который я долгосрочно держу и который за прошлый год принес 19% против индекса +2%), обогнали индекс.
Второе. Низкая доля маневрового кэша (~15%) связана с большой долей консервативных позиций с понятным дивидендным потоком (Сбер, Транснефть, Ленэнерго Преф, Россети Волга).
Я всё ещё готов к «обвалу» в любой момент.
Третье. Оказалось что портфель состоит всего из 10 позиций, вообще я считаю что их не должно быть больше 15. За бОльшим кол-вом компаний просто невозможно следить, это приводит к потере фокуса и убыткам.
Четвертое. Тут описан только мой портфель ликвидных акций, про мои позы в шлаке из 3, 5 эшелона, ОТС и тд писать не могу себе позволить ибо не хочу манипулировать рынком.
Пятое. Заранее отвечая на ваши вопросы, ЛЮБУЮ ПОЗИЦИЮ ИЗ ПОРТФЕЛЯ Я БЫ КУПИЛ ПО ТЕКУЩИМ, иначе не вижу никакого смысла держать её.
–––––––––––––––––––––––––––
У всех бывают ошибки типа Магнита, но в целом мне кажется что мы даем хорошие идеи и пишем качественную аналитику, я надеюсь вам нравится и ваши портфели чувствуют себя лучше рынка.
Если вам понравился пост, я могу выкладывать свой портфель к примеру каждое 25е число месяца, сделаю рубрику системной.
Всем профита, Друзья!
Состав портфеля и краткую инфу по всем позициям вы видите в 1 части, сейчас хочу дать несколько комментариев по портфелю в целом:
Первое. Сделал график, как вели себя акции из портфеля относительно индекса с начала года. Все, кроме Яндекса (который я долгосрочно держу и который за прошлый год принес 19% против индекса +2%), обогнали индекс.
Второе. Низкая доля маневрового кэша (~15%) связана с большой долей консервативных позиций с понятным дивидендным потоком (Сбер, Транснефть, Ленэнерго Преф, Россети Волга).
Я всё ещё готов к «обвалу» в любой момент.
Третье. Оказалось что портфель состоит всего из 10 позиций, вообще я считаю что их не должно быть больше 15. За бОльшим кол-вом компаний просто невозможно следить, это приводит к потере фокуса и убыткам.
Четвертое. Тут описан только мой портфель ликвидных акций, про мои позы в шлаке из 3, 5 эшелона, ОТС и тд писать не могу себе позволить ибо не хочу манипулировать рынком.
Пятое. Заранее отвечая на ваши вопросы, ЛЮБУЮ ПОЗИЦИЮ ИЗ ПОРТФЕЛЯ Я БЫ КУПИЛ ПО ТЕКУЩИМ, иначе не вижу никакого смысла держать её.
–––––––––––––––––––––––––––
У всех бывают ошибки типа Магнита, но в целом мне кажется что мы даем хорошие идеи и пишем качественную аналитику, я надеюсь вам нравится и ваши портфели чувствуют себя лучше рынка.
Если вам понравился пост, я могу выкладывать свой портфель к примеру каждое 25е число месяца, сделаю рубрику системной.
Всем профита, Друзья!