🔥Иран в огне.

🔥Иран в огне. Что будет с ценами на нефть?

Трамп опять перевернул и весь мировой расклад, и рынки с ног на голову. Под прикрытием якобы "переговоров", все последние недели готовилась массированная и разрушительная атака на Иран. На этот раз - в полную силу и с особой жестокостью.

🚀Че вообще происходит

28 февраля США и Израиль наносят «превентивный удар» по Ирану. Ракеты летят по Тегерану и другим городам. Сообщается о многочисленных жертвах, в т.ч. среди гражданских и детей.

⚔️Иран объявляет о начале масштабного ответа ракетами и беспилотниками. Наносятся удары возмездия по Израилю, а также по американским базам в регионе.

1 марта подтверждается информация о гибели Верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Также сообщается о гибели высокопоставленных командиров КСИР и членов правительства.

КСИР анонсирует начало «самой разрушительной наступательной операции в истории». Трамп, в свою очередь, обещает нанести по Ирану удары «с силой, которой еще никогда не видели».

💥Под обстрел попадают аэропорты Дубая и Кувейта, отель Burj Al Arab в Дубае, нефтяной танкер у берегов Омана. Ракета чуть не прилетает в немецкий круизный лайнер с 3,5 тыс. туристов на борту.

🚢Блокировка Ормузского пролива?

Пока по статусу пролива поступают противоречивые заявления. Но можно спрогнозировать, что случится, если перевозки остановятся.

● Шок предложения. Пролив — ключевая артерия для экспорта С. Аравии, ОАЭ, Ирака, Кувейта, Катара и самого Ирана. Его блокировка "запрёт" огромные объемы нефти и газа внутри Персидского залива, вынудив страны резко останавливать добычу.

● Логистика и страхование. Даже без офиц. блокировки, танкеры не будут рисковать, заходя в зону боевых действий. Стоимость фрахта взлетит, а суда встанут на якорь, что также нарушит поставки.

● Динамика цен. Рынок отреагирует сильным ростом, как только станет ясно, что судоходство не восстанавливается. Рост цен будет зависеть от продолжительности блокады.

🤔Что дальше?

Что будет дальше в плане конфликта - пускай рассказывают военные эксперты и примкнувшие к ним аналитЕГИ. Я же с тревогой смотрю в будущее в экономическом плане.

📈Устойчиво высокие цены на энергию могут разогнать инфляцию в мире и спровоцировать серьёзный экономический спад. Сжатие мировой экономики неизбежно приведет к падению спроса на топливо, что в перспективе негативно скажется на доходах всех производителей.

Особенно тех, что находятся под жесткими санкциями. Если вы понимаете, о ком я.

Помните, что мы тут с вами постоянно упоминали риск глобальной рецессии? Так вот, события прошедших выходных могут стать её главным триггером.

🇷🇺Что будет с рос. акциями?

В краткосрочной перспективе нам рисуют цену $100-130 за бочку Brent. Понятно, что это подбросит и нашу нефтянку, и весь индекс вверх. Но вот дальше перспективы не такие радужные.

🇨🇳Да, Китай скорее всего будет вынужден покупать нашу нефть по более высоким ценам. Но одновременно, если США "дожмут" Иран, Китай останется едва ли не единственным крупным торговым партнером и основным ситуативным союзником, т.е. наша зависимость от него только увеличится.

Санкции с нас вряд ли кто-то снимет. И проблемы с логистикой, с получением валютной выручки, с дефицитом импорта никуда не денутся.

🛢️Лично я последовательно покупал Роснефть, Транснефть и Татнефть в последние месяцы. Сейчас, возможно, посижу на заборе.

🎯Подытожу

Ситуация КРАЙНЕ волатильна и непредсказуема. Подтверждение блокады Ормузского пролива приведет к резкому скачку цен на нефть и газ, что может спровоцировать глобальный экономический шок.

🇮🇷Однако, скорее всего, на Иран будет оказано мощнейшее давление для возобновления судоходства. Правда, даже если официальный Иран пообещает не трогать танкера, вряд ли такое обещание дадут его разозленные прокси - те же хуситы.

По российской нефтянке. На эмоциях ещё порастем, но долгосрочная динамика акций будет определяться борьбой двух противоположных тенденций. Здесь ситуация для наших компаний складывается сложнее, чем для других мировых экспортеров.

#новости #нефть